发布日期:2024-11-05 23:52 点击次数:140
本站消息,9月30日,国联安恒悦90天持有债券A最新单位净值为1.0882元,累计净值为1.0882元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月上涨0.33%,近6个月上涨1.18%,近1年上涨3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联安恒悦90天持有债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.67%,现金占净值比0.09%。
该基金的基金经理为万莉、洪阳玚,基金经理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.9%。基金经理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.94%。
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