发布日期：2024-09-12 00:01    点击次数：56

当前市场已基本完成了预期修正导致的调整，市场优胜劣汰的趋势继续延续。展望三季度，政策信号、价格信号和外部信号有望陆续明朗，预计市场流动性在三中全会后明显改善，投资者逐步从PEG框架转向自由现金流框架，资金向各行业龙头聚集，三季度在三大信号明确后，市场拐点将出现，当前配置上延续红利低波，拐点出现后逐步转向绩优成长。首先，从三大拐点信号来看，政策信号方面，三中全会聚焦全面深化改革，落地后能够稳定市场预期；价格信号方面，核心城市房价企稳有待进一步验证，收储和刺激需求的增量政策或加码；外部信号方面，强势美元的压力仍有待释放杠杆投资股票，美国大选的影响将在三季度逐步被定价。其次，从市场流动性的边际变化来看，三中全会后投资者有望恢复交易的积极性，流动性拐点也将随之出现，市场优胜劣汰的趋势继续延续，资金会逐步向各行业头部龙头公司聚集。最后，从配置策略来看，红利低波的底仓价值仍未动摇，部分成长型行业已经出现业绩拐点，待三大拐点信号的明确，配置上再从红利低波转向绩优成长。

主营印制电路板、电子装联、封装基板的深南电路自2月5日迄今股价累计最大涨幅144%。深南电路6月27日接受机构调研时表示，公司作为目前内资最大的封装基板供应商，具备包括WB、FC封装形式全覆盖的BT类封装基板量产能力，在部分细分市场拥有领先的竞争优势。公司近期PCB工厂稼动率较2024年第一季度有所增长，封装基板工厂稼动率相对保持平稳。

（原标题：上证科创板人工智能指数报950.31点，前十大权重包含虹软科技等）

金融界8月14日消息，上证指数低开低走，上证科创板人工智能指数 (科创AI，950180)报950.31点。

数据统计显示，上证科创板人工智能指数近一个月下跌6.96%，近三个月下跌8.59%，年至今下跌15.67%。

据了解，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。该指数以2022年12月30日为基日，以1000.0点为基点。

从指数持仓来看，上证科创板人工智能指数十大权重分别为：寒武纪（14.05%）、澜起科技（11.18%）、晶晨股份（8.8%）、金山办公（7.66%）、石头科技（7.65%）、恒玄科技（5.31%）、芯原股份（4.6%）、复旦微电（4.45%）、中科星图（3.63%）、虹软科技（3.21%）。

从上证科创板人工智能指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。

从上证科创板人工智能指数持仓样本的行业来看，信息技术占比82.31%、可选消费占比9.01%、工业占比6.08%、通信服务占比2.60%。

资料显示，指数样本每季度调整一次，样本调整实施时间分别为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

本文源自：金融界

作者：行情君

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